今日大行评级 | 机构看高特斯拉至1071美元,多家大行继续看好阿里

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编辑/富途资讯Zoe

Canaccord:大幅上调特斯拉目标价超150%至1071美元

Canaccord分析师Jed Dorsheimer今日将特斯拉评级从「持有」上调至「买入」,并将特斯拉目标价从原来的419美元大幅提升至1071美元,为目前华尔街的第二高目标价!

1071美元的目标价是Canaccord对特斯拉2024年预期的EV/EBITDA的63倍,Jed认为,特斯拉将积极扩张,以进入能源存储市场。虽然该估值很高,但Jed认为特斯拉仍能在新能源车领域保持数年的领先优势,因为特斯拉在工程上对第一性原理的持续关注,或将从根本上改变新能源车市场。

所谓第一性原理,即是一切事情从最本质的地方出发,解决它最本源的问题。此前特斯拉首席设计师Franz von Holzhausen接受采访时表示,会用第一性原理,将一些工程设计的原则融合在特斯拉的设计理念上,这样可以用最好、最简单的方法来让特斯拉的设计理念真正落地。

Jed预计,特斯拉的能源生产和储存业务将加速增长,保守估计该项营收将在2025年增至80亿美元。

特斯拉正在迅速打造一个类似苹果的能源产品生态系统,与其电气化进程相互协调,以成为储能领域的品牌。

随着电池供应问题得到缓解,特斯拉将能够满足其Powerwall家用电池的需求。Jed表示,特斯拉现在正积极向存储领域扩张,多元化十分有必要。

此外,他认为Model 3和Model Y在今年第一季度的大量交付也显示了特斯拉在汽车规模销售市场的成功转型。

截至发稿,特斯拉盘前涨1.5%,报687.17美元。

行情来源:富途证券 >阿里被巨额罚款182亿,大行怎么看?

大摩:阿里罚款「落地」可消市场忧虑,焦点重新转至基本面

$阿里巴巴(BABA.US)$因在网络平台实施「二选一」垄断行为遭罚款182.28亿元人民币,责令停止违法行为。摩根士丹利发表报告表示,阿里巴巴相关罚款占其2019年本地总销售约4%,虽然涉资金额创纪录,但该行认为此结果可望消除阿里巴巴主要忧虑,估计市场焦点将重新转至公司基本面之上。

该行指,内地监管部门对阿里巴巴相关调查经过4个月后,阿里股价在此期间亦累跌16%,认为此次罚款结果是消除了阿里所面临不明朗因素,令市场重新聚焦于其基本面之上。

大摩认为,对阿里巴巴施加的罚款绝对值超过了中国以往的监管罚款,但同时也为针对中国其他互联网平台的反垄断行为树立了榜样,预计罚款金额相当于公司当前净现金的6%。不过,该行认为该监管决定应能缓解阿里主要压力,阿里巴巴暂时无需进行重大的组织重组和资产剥离。

展望未来,该行认为市场将重心转向公司旗下电子商务领域竞争上。大摩维持对阿里巴巴美股「增持」评级及目标价300美元。

小摩:阿里反垄断调查结案,预计股价反应正面

摩根大通发表报告表示,对于阿里巴巴被市监局认定集团违反《反垄断法》规定,并处以182.28亿元人民币罚款的事宜,相信阿里股价对此反应正面,因此将结束投资者对阿里核心商业监管风险的担忧。

报告又指,虽然阿里的商业惯例将有所改变,部分商家可能开始更积极地参与其他电商平台,但该行认为,对阿里的财务影响是可控的,重申其增持评级,且为该行行业首选,目标价为320美元。

美银证券:降阿里目标价至293港元,评级「买入」

美银证券发表研究报告指$阿里巴巴-SW(09988.HK)$加大于核心电商业务新领域的再投资,预计属在一、二线城市互联网渗透成熟情况下,扩大用户基础策略的一部分,并提升用户黏性。特别是公司进军社区团购,该行预计市场上只有少数行业龙头每日订单达1,000万至2,000万宗,首季每宗交易预计亏损2至4元;该行料明年及后年首季每日交易分别达5,000万宗及1亿宗,订单情况有改善。

报告上调阿里2021至2023年销售预测1%至6%,惟下调期内每股盈测,主因新业务投入、反垄断罚款及商户挽留开支,不过2023至2026年间增长料加快。另报告称,罚款亦去除了监管不确定性,对其庞大用户基础及云业务、菜鸟及海外业务长远看法正面,维持「买入」评级,目标价由314港元降至293港元。

国盛证券:维持阿里巴巴买入评级 目标价303港元

国盛证券发布研究报告,维持$阿里巴巴-SW(09988.HK)$买入评级,目标价303港元,认为监管部门推动平台健康发展的政策确定性凸显,公司通过内容场景和供应链数字升级等带来的增长值得关注。当前股价约对应20x2022eP/E,估值相对较低。报告提到,调整后再出发的阿里巴巴有望实现更健康可持续的发展。随着基础云业务规模效应的显现,以及大数据、协同办公、IoT等应用和解决方案的成熟,阿里云盈利有望充分释放。

阿里港股今日收涨6.51%,报232.2港元。截至发稿,阿里美股涨超6%,报237.25美元。

行情来源:富途证券 >美银:下调快手目标价至353港元,重申「买入」评级

美银证券发表报告表示,引述$快手-W(01024.HK)$管理层指对电商及线上广告业务增长有信心,惟对直播业务前景更为保守,主因预计监管会不断影响行业的发展和变现能力。而公司目标今年电商商品成交金额将达7,000亿元以上。

该行上调其2021至2023年度销售预测0.4%至3.8%,但预计直播业务抵销了电商及广告业务的增长,下调其每股盈利预测,目标价由372港元降至353港元,重申「买入」评级。

快手今日收跌超3%,报267.6港元。

行情来源:富途证券 >德银:预计预计小鹏将在XPILOT 5.0中采用自研芯片

近日,据相关媒体报道,$小鹏汽车(XPEV.US)$正在进行自研芯片项目。对此,德意志银行分析师Edison Yu认为,小鹏汽车正有计划地进行自研芯片项目,预计该公司将在XPILOT 5.0中采用自家芯片。

报道指出,小鹏汽车的自研芯片项目团队在10人以内,项目已经启动数月,并在中美两地同步进行。目前,该项目北美负责人是小鹏汽车北美公司首席运营官Benny Katibian,国内负责人是小鹏汽车联席总裁夏珩。

Edison Yu表示:「业内人士称,小鹏汽车正在积极招聘芯片工程师。」该分析师认为,这表明了该公司正「有计划地扩大这一方面的进展。」

「在我们看来,」Yu进一步指出,「预计在近期内,小鹏汽车的自动驾驶系统XPILOT 3.5和4.0仍将采用$英伟达(NVDA.US)$的芯片(如Xavier和Orin),但我们相信,和$特斯拉(TSLA.US)$/$蔚来(NIO.US)$一样,小鹏汽车最终也希望通过自研芯片(用于XPILOT 5.0),而非采用外部芯片,来最大限度地提高性能/效率和降低成本。」

另外,该分析师认为,在前小米芯片负责人加盟后,其竞争对手蔚来「可能」将加快其在芯片项目上的工作。

从更广阔的前景来看,Yu认为,这是行业普遍希望减少对外国芯片依赖的努力。今年早些时候,在$比亚迪股份(01211.HK)$和$长城汽车(02333.HK)$的支持下,地平线机器人公司(Horizon Robotics)在C轮融资中获得了9亿美元资金支持。同时,这家成立5年的本地初创企业在最近再次被上汽集团($通用汽车(GM.US)$和大众汽车在华合资的主要合作伙伴)选中,以供应其ADAS/AD芯片组。地平线机器人在今年的目标是达到100万个芯片的出货量,对此,该分析师认为,这是本地芯片制造业展现雄心的一个很好的例子。

截至发稿,小鹏盘前涨0.14%,报34.54美元。

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