阿里巴巴面临反垄断调查年内大跌30% A股概念股也危机?

原标题:阿里巴巴面临反垄断调查年内大跌30% A股概念股也危机? 来源:巨丰投顾

洋溢在过节气氛之下,阿里巴巴集团和马云恐怕这个平安夜和圣诞节不那么好过,美股阿里巴巴12月24日暴跌13.34%收于222美元,成交量达到1.42亿手,成交额高达312.7亿美元,这两项成交指标纷纷创出阿里巴巴2014年上市以来的最高记录。据某位专业盘面分析人士认为,放出如此巨大的成交量和成交额,以及当日阿里巴巴收线并没有止跌迹象,不排除股价还会继续下挫,211.23美元不是这轮调整行情的终点。而阿里巴巴今年10月底最高价319.32美元,已距离高点回撤了30.48%。放眼近期A股,两个月30%的回撤也能排在前面,何况阿里巴巴的市值比股王 贵州茅台 还要大得多。

反垄断调查下阿里巴巴不好过

据报道,中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局将于近日约谈蚂蚁集团,督促指导蚂蚁集团按照市场化、法治化原则,落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求,规范金融业务经营与发展。蚂蚁集团回应称,今日收到监管部门的约谈通知,将认真学习和严格遵从监管部门的要求,不折不扣地做好相关工作的落实。

另外,市场监管总局根据举报,依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。祸不单行,近期的阿里巴巴处于风口浪尖,前脚蚂蚁集团继续被“约谈”,后脚公司涉嫌反垄断被立案调查。而这次调查,意味着反垄断以及金融监管在阿里巴巴进入了实质性阶段。

从阿里巴巴美股、阿里巴巴港股和蚂蚁集团的股东来看,本次反垄断调查下,受伤最大的是阿里巴巴集团,持股比例和数量占比较大。其中,蚂蚁集团(688688)在科创板暂缓上市,十大股东中杭州阿里巴巴网络科技有限公司持有股数77.63亿股,占总股本的32.65%,为第一大股东。而阿里巴巴的港股中,马云为多项主要股东的最终控制人。

A股阿里重仓股余波牵连跌多涨少

美股和国内A股有较大的关联性,12月24日阿里巴巴美股暴跌13%,创出上市以来最大跌幅记录,虽然25日沪指上涨0.99%,市场七成个股上涨,可阿里巴巴重仓的14只个股,9只下跌仅5只上涨,明显跑输大盘。

不完全数据统计,阿里巴巴系股东包括阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、杭州阿里创业投资有限公司、阿里巴巴(成都)软件技术有限公司等。这些阿里系个股,科创板的 寒武纪 25日下跌幅度3.56%居前,持股股东是杭州阿里创业投资有限公司,持有股份697.52万股。从持股数量看,阿里系持仓最多的三只股是 分众传媒 、 圆通速递 和 华泰证券 ,分别持有7.74亿股、3.13亿股和2.68亿股,今日均呈现不同程度的下跌。

前十大股东和前十大流通股东中发现的阿里系重仓股,今日虽下跌幅度不太大,主要因整体行情较好有关,但看得出受到本次阿里巴巴突发利空事件影响,还是有一定波及。此外,部分阿里重仓股今年业绩不理想,像 韵达股份 是物流行业龙头企业,阿里巴巴基地杭州的本地股,但三季报显示,净利润同比下滑47.83%,股价在今年下挫40%,明显跑输大盘。而 顺丰控股 今年股价与净利润双向增长,市值逼近4000亿元,韵达却溃败,两者差距越来越大。

短期来看,美股阿里巴巴若股价继续下行,A股阿里系相关个股或多或少会受此牵连,但平均跌幅比阿里还要多的可能性相对小。不过,阿里系个股中净利润与营业收入同比下行,或现股东高质押率、频繁减持的个股就要高度警惕,在业绩没有明显好转之前还是观望为主。

阿里巴巴股价曾经腰斩反垄断后为行业或更好发展

今年以来,阿里巴巴股价从最高319.32美元,跌至目前最低211.23美元,回撤幅度达30%,这次大回调也基本吞噬2020年所有涨幅。但复盘阿里巴巴2014年股价上涨历史看,这次回调并非最深级别调整。

阿里巴巴2014年9月上市,上市后并未得到市场全面看好,在当年双11后股价到达阶段高点120美元(前复权)后就一路下行,于2015年9月底下滑至57.2美元,长达近11个月的熊市,股价腰斩。这是阿里巴巴上市以来最大的一次回撤。

在2018年6月至12月,2019年5月的一整月,和今年1月至3月,阿里巴巴再次经历三次较大幅度回撤,分别下滑了38.70%、24.41%和26.47%。本次10月下旬以来的回撤已超过30%,预计这次回调幅度将超过2018年6月以来的最大回撤。

不过,技术面看,阿里巴巴股价是长线向好,之前的阶段高点都在逐步攻破。阿里巴巴作为国内的互联网巨头企业,在人们心目中地位不可磨灭,美股阿里巴巴亦是市值最高的中概股,影响力深远。阿里巴巴上市以来,净利润稳步上涨,根据美国财报统计标准,阿里巴巴2018年以来年度净利润分别为614.12亿美元、802.34亿美元和1404亿美元,体现出公司有良好的成长性。

放眼全球,反垄断是国际惯例,有利于保护市场公平竞争和创新,维护消费者权益。近4年来,谷歌、苹果、脸书、亚马逊等科技巨头在全球范围内遭到反垄断调查,其中欧盟自2017年至2019年连续三年对谷歌进行反垄断处罚,累计金额超过90亿美元。

短期对于阿里巴巴有较大利空,但长线或有正向激励作用。人民日报刊文称,市场监管总局根据举报,在前期核查研究的基础上,对阿里巴巴涉嫌垄断行为立案调查,这是我国在互联网领域加强反垄断监管的一项重要举措,有利于规范行业秩序、促进平台经济长远健康发展。

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